De solvabiliteit II, het kengetal waarmee wordt aangegeven of de organisatie in staat is om op korte en lange termijn aan haar betalings-en aflossingsverplichtingen kan voldoen, ligt boven de ondergrens van 0,3 zoals gesteld door OCW en de Raad van Toezicht.
De current ratio geeft aan of de organisatie voldoende liquide middelen heeft om aan alle kortlopende betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. De current ratio ligt onder de door OCW gestelde ondergrens van 0,75 en het percentage ligt buiten de bandbreedte van 0,70 en 1,50 gesteld door de Raad van Toezicht. Eventueel tekorten in liquiditeiten kunnen worden aangevuld vanuit de beleggingen.
De mate waarin een onderneming financiële tegenvallers kan opvangen zonder in de problemen te komen. Het percentage ligt binnen de vereiste bandbreedte van 7,5% tot 40% gesteld door de Raad van Toezicht. Grenzen inspectie niet aanwezig.
In 2023 hebben we onze basis verder verstevigd, procesverbeteringen doorgevoerd en onze planning- en control-processen geïntensiveerd. Deze aanpak heeft vruchten afgeworpen, vooral in de effectieve inzet van gerichte subsidies zoals het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en het verbeteren van basisvaardigheden. Door planmatig te werken onder leiding van een projectleider, met nadruk op doelstellingen en binnen de beschikbare middelen, hebben we zichtbare vooruitgang geboekt.
Focus op activiteiten en financiering
Er is veel aandacht besteed aan de organisatie van diverse activiteiten voor leerlingen en de betaalbaarheid ervan. Voor het schooljaar 2023-2024 is er een toename in het gebruik van een activiteitenkalender. Ook is een begin gemaakt met het stroomlijnen van inkoopprocessen.
1. Budgetverantwoordelijkheid
Elke afdeling en/of project heeft een leidinggevende of projectleider die verantwoordelijk is voor planmatig werken binnen de gestelde financiële kaders.
2. Informatievoorziening
Door de implementatie van uniforme tools, waaronder de A3-methodiek en het INK-managementmodel, zijn onze managementrapportages toegankelijker geworden.
Sybout de Lange
Hoofd Financiën
Porteum is een onderwijscampus in Lelystad. Het is een groene, duurzame en inspirerende omgeving waar je leert, leeft en samen werkt aan je eigen toekomst en die van de wereld om je heen.
Porteum
De Campus 9, 8233 GA Lelystad
0320 752500
(op schooldagen van 07.45 tot 16.15 uur)
info@porteum.nl
